Gestion des règlements : de nouvelles fonctionnalités
Afin de renforcer les contrôles mis en place dans le cadre de la loi anti-fraude à la TVA, et pour vous offrir toujours les meilleurs services, Itool met en place la chaine des règlements. Retrouvez ci-dessous les nouveautés apportées par cette évolution :
I La fonctionnalité de contre-passation d’un règlement.
Accessible depuis le Menu Règlements > Règlements de votre application Itool Gestion Commerciale, la fonctionnalité de contre-passation d’un règlement vous permet, dans le cas d’une annulation du règlement, de contre-passer la ligne du règlement correspondante.
Interface de gestion des règlements - Contre-passer la sélection
Cette action a pour effet de générer une nouvelle ligne de type « Annulation de règlement » d’un montant (négatif) équivalent au montant du règlement d’origine.
Les règlements ainsi contrepassés sont regroupés dans la file des règlements annulés.
II La mise en place de la remise en banque
Cette nouvelle fonctionnalité a pour but de permettre la remise en banque d’un ensemble de règlements dont le type de comptabilisation sera uniquement « Par remise en banque ». Elle lie un ou plusieurs règlements à un bordereau afin d’obtenir une écriture comptable centralisée.
La remise en banque pour le type de paiement prélèvement permettra également de générer un fichier XML à envoyer à la banque.
Interface de Remise en banque
III La mise en place du prélèvement SEPA
La mise en place de cette nouvelle fonctionnalité vous permet une gestion plus simple et plus rapide de vos prélèvements SEPA.
1 - Par la modification du mode de règlement « Prélèvement » vous renseignez votre Identifiant Créancier SEPA (ICS) (menu Paramètres > préférences > Modes de règlement)
Renseignement du numéro ICS dans l’interface de modification du mode de règlement
2 - Lors du renseignement des coordonnées bancaires SEPA du client, la Référence Unique de Mandat est générée et renseignée dans le mandat de prélèvement SEPA à télécharger pour envoi à votre client. (Menu Tiers & Produits > Clients)
Interface de modification des coordonnées bancaires du client.
3 - Après avoir créé votre bordereau de remise, vous retrouvez votre remise dans la liste des remises en banque. Depuis cet endroit, vous avez la possibilité de télécharger le fichier XML généré pour envoi à votre banque. (Menu Règlements > Remise en banque > Liste des remises en banque)
IV La gestion des incidents de règlements
Afin de faciliter la gestion de vos règlements client, Itool a également intégré une fonctionnalité de gestion des incidents de règlements à sa solution. Cette dernière est accessible depuis le Menu Règlements > Règlements.
Ainsi lorsque vous déclarez un règlement en incident (impayé), celui-ci est automatiquement pointé avec le règlement d’origine, et pris en compte dans le calcul du solde client.
Interface de gestion des règlements avec filtrage sur les incidents
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